Cómo balancear cuentas por pagar en Microsoft Dynamics

Realizar un seguimiento de las finanzas de su negocio es uno de los trabajos más importantes que tiene como propietario de un negocio. Afortunadamente, existen varias herramientas para ayudarlo con esta tarea, incluido Microsoft Dynamics, el paquete de software de planificación de recursos de Microsoft. El software tiene un módulo de Contabilidad general, que registra todas sus transacciones de otros módulos, incluidas las Cuentas por pagar. Al menos una vez por mes, concilie sus Cuentas por pagar con el Libro mayor ejecutando informes para asegurarse de que se equilibren y que no haya inconsistencias en sus finanzas. Si sus cuentas no se equilibran, puede usar la función "Conciliar con GL" para hacer coincidir en el libro mayor con las cuentas por pagar y exportarlas a Excel.

1.

Abra Microsoft Dynamics y haga clic en la pestaña "Compras".

2.

Imprima el "Informe de saldo de prueba del período del proveedor" en la sección Informes para abrir el cuadro de diálogo Imprimir informe.

3.

Haga que las fechas "De / A" sean las fechas de apertura y cierre de este mes y haga clic en "Imprimir".

4.

Haga clic en la pestaña "Finanzas" y luego haga clic en "Informe de saldo de prueba" en la sección de informes para abrir el cuadro de diálogo Imprimir informe.

5.

Asegúrese de que las fechas "De / A" sean las fechas de apertura y cierre del mes. Haga clic en "Seleccionar" para abrir la pestaña Seleccionar en el cuadro de diálogo del informe. Escriba "account.acct" en el cuadro "Campo" y seleccione "=" para un "Operador". Finalmente, ingrese el número de cuenta de las cuentas por pagar en el campo "Valor". Haga clic en "Imprimir" para imprimir el informe.

6.

Compare los saldos de apertura y cierre en ambos informes. Si coinciden, entonces sus cuentas estarán equilibradas y habrá terminado. Si hay una discrepancia, debe conciliar las cuentas por pagar al libro mayor.

7.

Seleccione "Conciliar con GL", ubicado bajo el encabezado Rutinas, para abrir el cuadro de diálogo Conciliar con GL.

8.

Seleccione "Administración de pagos" en la lista desplegable Módulos.

9.

Ingrese una fecha "De" y "Hasta" en los campos Fecha. Para el informe, debe ingresar el comienzo de su mes como la fecha "De" y el final del mes como la fecha "Hasta".

10.

Haga clic en el botón "Buscar" (parece una lupa) en la sección Cuentas y seleccione las cuentas que desea reconciliar. En este caso, seleccione las cuentas a pagar.

11.

Haga clic en "Procesar" y espere hasta que Excel se abra, lo que puede demorar varios minutos.

12.

Revise las transacciones no coincidentes y verifique si hay transacciones que se contabilizan en cuentas por pagar pero no en el libro mayor. De lo contrario, marque la opción "Publicar en GL" en la ventana Publicación, que abre a través de la sección "Finanzas" de Microsoft Dynamics. Vea si alguna transacción publicada en el libro mayor que no se contabilizó en cuentas por pagar. Verifique que al agregar las transacciones no coincidentes, las cuentas por pagar se equilibrarán con el libro mayor.

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